Настоящие волки. Как обычные пользователи Reddit объединились, победили хедж-фонды с Уолл-стрит и разбогатели

Это достаточно распространенный ход, который часто приводит к банкротству компаний, чьими акциями пользуются хедж-фонды. Большая ставка против компании пугает инвесторов поменьше, они продают ее акции, а их стоимость становится еще ниже, делая прибыль «больших акул» еще больше. Сама компания при этом теряет все больше денег.

А разве так можно было?

Конечно, почему нет. Торговать акциями никто не запрещает и логично, что их стоимость растет, когда желающих их купить становится больше. Читать аналитику и повторять за тем, кому ты доверяешь, тоже никто не мешает, пока ты вкладываешь свои честно заработанные деньги.

Необычной эту ситуацию делает то, что капитал перетек от крупных финансовых игроков в карманы обычного среднего класса — и этих денег так много, что эти самые игроки заволновались. Но обо всем по порядку.

Что сделали пользователи Reddit?

На ситуацию обратили внимание геймеры (и не только) с Reddit, в частности пользователь под ником DeepFuckingValue. Его реальное имя — Кейт Джилл. Он и пользователи сабреддита r/WallStreetBets увидели, что сразу несколько крупных хедж-фондов поставили много миллионов долларов на провал GameStop.

Реддиторы начали скупать акции GameStop по заниженным ценам. И продолжили их скупать, когда цены пошли вверх. Из-за того, что люди действовали достаточно слаженно благодаря кооперации через форум, стоимость акций немедленно полетела наверх — с $4 прошлым летом до $20 в конце 2020 года до $60 неделю назад и $483 ночью 28 января. По состоянию на утро 30 января, когда была написана статья, одна акция стоила $325.

Как развивалась ситуация дальше?

Из-за того, что стоимость акций улетела вверх, множество крупных игроков, поставивших против GameStop, поняли, что зафиксировать прибыль они не смогут. Более того — они не могут выйти из игры раньше времени, чтобы минимизировать свои убытки и раздать отдолженные акции, ведь акций, которые они должны купить для закрытия сделки, нет — они все у реддиторов.

В свою очередь, люди не планируют продавать акции — у них появилась возможность, как они пишут, «утереть нос корпорациям». Вот как выглядит обсуждение на r/WallStreetBets в момент написания статьи — кстати, на сабреддит подписались уже почти 6 миллионов «дегенератов» (так иронично пользователи обзывают сами себя, якобы именно так их называют настоящие биржевики).

А вот, как выглядит (точнее, звучит) их канал в Discord.

Со временем реддиторы обратили внимание и на другие компании, против которых играли на понижение — AMC, Nokia, BlackBerry, Nio, Bed Bath & Beyond и многие другие — и начали скупать их акции тоже. А потом и вовсе пошли на крипторынок — стоимость мемной криптовалюты Dogecoin поднялась с 0,007 долларов до 0,085 долларов.

Так, стратегия реддиторов теперь понятна, что же делают хедж-фонды, биржевики и правительство?

Теряют деньги. Много денег. ОЧЕНЬ много денег. Например, компании Melvin Capital Management, которая поставила против GameStop, потребовалось финансирование в размере $2,75 млрд, чтобы покрыть убытки только от этой сделки. Те же компании, которые не могут себе позволить такое дофинансирование, скорее всего, обанкротятся.

Со временем, когда ситуация окончательно вышла из-под контроля крупных игроков, в дело вступили торговые площадки, на которых торгуются акции. В связи с «беспрецедентной ситуацией на рынке» торговая платформа TD Ameritrade ограничила покупку и продажу акций GameStop.

Также поступила брокерская площадка Robinhood, запретив торговлю не только акциями GameStop, но и десятка других компаний. В своем заявлении представители торговой площадки объяснили такие меры «серьезной нестабильностью рынка». Со временем они запретили торговать и Dogecoin’ом.

Некоторые пользователи даже рассказывали, что Robinhood самостоятельно продает их акции — конечно же, для их собственного блага.

Ответ пользователей, многие из которых пользовались приложением для покупки акций GameStop, был простой, но эффективный — они «убили» оценки Robinhood в Play Market настолько, что Google пришлось вмешаться и удалить почти 100 тысяч оценок. Сейчас приложение и вовсе невозможно найти через поиск.

Компании пришлось запросить еще $1 млрд у инвесторов, а также сразу несколько кредитов, чтобы не обанкротиться. Тем временем на Robinhood уже подали в суд.

Американское правительство тоже не дремает — 27 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что министерство финансов США «наблюдает за ситуацией».

Также крупные игроки начали анализировать r/WallStreetBets — об этом Financial Times рассказал соучредитель поставщика данных Quiver Quantitative Джеймс Кардацке.

Его компания начала следить за форумами не Reddit еще в 2020 году, определяя, к каким компаниям реддиторы относятся положительно, а к каким отрицательно. Сейчас же к услугам Quiver Quantitative обратилось большое количество организаций и хедж-фондов, ведь «все видят в сложившейся ситуации предостережение».

Кто же заработал?

Сейчас интернет, помимо войны с брокерами и торговыми площадками, занят празднованиями — люди рассказывают, что благодаря вложениям в GameStop смогли оплатить лечение своей собаки, починить машину или отремонтировать дом.

Но, конечно же, есть люди, которые заработали намного больше остальных. Но теперь, в отличии от обычной ситуации, этих людей поддерживают.

Главных бенефициаров несколько. Среди них — бизнесмен Дэвид Коэн и реддитор DeepFuckingValue.

Коэн — сооснователь онлайн-магазина Chewy. В GameStop он вложился еще в августе, купив сразу 10% акций компании за $76 млн. В декабре он увеличил свою долю в компании до 12,9% и вошел в совет директоров, первым делом предложив продавать в онлайне еще больше.

Сейчас же стоимость его доли составляет $3,1 млрд.

Среди других инвесторов, которые могут зафиксировать прибыль — CEO GameStop Джордж Шерман, бизнесмен Дональд Фосс, купивший 5,3% компании в феврале 2020-го и предприниматель Атталь Ален, который успел запрыгнуть в уходящий поезд 10 января, купив 125 тыс. акций компании.

Также разбогател «предводитель» реддиторов Кейт DeepFuckingValue Джилл. В 2019 году он инвестировал $53 тыс. в акции GameStop в течение нескольких предыдущих месяцев. Тогда на его пост не сильно обратили внимание, но он не унимался и еще несколько раз объяснял на своем Youtube-канале, почему людям стоит инвестировать в GameStop — среди главных аргументов значилось переход на торговлю в онлайн, скорый выход новых консолей и закрытие физических магазинов, что сокращало расходы компании.

Илон Маск также поддержал держателей акций GameStop — он очень не любил ставки против компаний на финансовом рынке.

Со временем все больше людей вкладывались в компанию, пока не произошел весь этот хаос — сейчас стоимость акций DeepFuckingValue составляет от $10 млн до $20 млн. Сам он не продает свою долю и это является главным аргументов реддиторов — «если мистер Джилл держит акции, то и я могу потерпеть, чтобы большие корпорации страдали еще больше». Сами пользователи шутят, что вполне могут сделать его миллиардером.

Как это все отразится на будущем рынка акций?

Финансовая пресса пока не может определиться, насколько полезным оказался этот удар по крупным игрокам для рынка в целом.

Очевидно, что стоимость акций GameStop рано или поздно вернется к своей более реальной цене. Люди увидели, что они могут успешно играть даже против больших хедж-фондов — тех самых, про которых раньше они постоянно слышали, что на них «нужно равняться».

На WallStreetBets распространяется мысль, что мы входим в новую парадигму, которой управлять будет средний класс вместо нескольких больших игроков. Их мысль достаточно ясна — людям надоело, что рынками владеют и управляют банки и крупные инвесторы, пока простые люди должны выживать, закрывать кредиты и ждать выхода на пенсию.

НАПОМИНАНИЕ: попытка хедж-фондов с Уолл-Стрит приостановить торговлю акциями, чтобы не нести убытки — еще один пример, почему вся эта игра была выгодна элитам с самого начала. Когда ты проигрываешь — это нормально, но когда проигрывают они — игру выключают.

Крупные компании в панике пытаются минимизировать свои потери, кто-то наверняка не сможет пережить такие потрясения и обанкротится.

Сейчас они вместо обычной мантры про «саморегулирующийся рынок» и «невмешательство государства» просят именно о том, чтобы американское правительство и другие крупные компании вмешались и отрегулировали рынок если не «обратно», то хотя бы так, чтобы свести подобные крупные потрясения к минимуму.

Произойдут ли настолько крупные изменения на самом деле — говорить пока рано, ведь ситуация меняется буквально каждый час. Но то, что рынок никогда уже не будет прежним, можно утверждать с уверенностью.